Меню

бгу 1с настройка обмена данных

Синхронизация «1С:ЗКГУ 8», ред. 3 и «1С:БГУ 8», ред. 1

Автор: Юлия Андриянова, системный инженер Отдела внедрения компании «ГЭНДАЛЬФ»

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», бюджетный выпуск №1

Поддержку редакции 1 конфигурации «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» прекращают – пора использовать новую редакцию 3. Для этого стоит настроить синхронизацию данных между новой конфигурацией и «1С:Бухгалтерией государственного учреждения 8», ред. 1. Алгоритм этой настройки рассмотрим в статье.

Механизм синхронизации данных предусматривает обмен между одноименными справочниками и передачу информации о произведенных начислениях из конфигурации «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», ред. 3 (далее «1С:ЗКГУ 8», ред. 3) в «1С:Бухгалтерию государственного учреждения», ред. 1 (далее «1С:БГУ 8», ред. 1), для формирования бухгалтерских проводок по расчетам по оплате труда, налогах и страховых взносах.

Обмен между конфигурациями возможен двумя способами:

Выгрузка/загрузка данных через локальный каталог файлов.

Прямая синхронизация между конфигурациями.

Синхронизация данных происходит на уровне справочников и документов. После синхронизации в базу «1С:БГУ 8», ред. 1, попадают данные о суммах начислений расчетов по оплате труда, налогах и взносах в документ «Отражение зарплаты в бухучете». В таблице представлены соответствия элементов в процессе синхронизации.

Таблица 1 «Соответствие данных синхронизации»

Наименование состава данных «1С:БГУ 8», ред. 1

Наименование состава данных «1С:ЗКГУ 8», ред. 3

Тип передаваемых данных

Источники финансового обеспечения (балансы)

Источники финансового обеспечения

Статьи финансирования (зарплата)

Способы отражения зарплаты в учете (зарплата)

Способы отражения зарплаты в бухучете

Отражение зарплаты в учете

Отражение зарплаты в бухучете

Настройка обмена данными в конфигурации «1С:ЗКГУ 8», ред. 3

В методологии конфигурации «1С:ЗКГУ 8», ред. 3, отсутствует единый план счетов бухгалтерского учета – в отличие от предыдущей версии «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения», ред. 1.

Соответствие справочников между конфигурациями происходит по наименованию элемента соответствующего справочника.

Группа справочников для заполнения параметров настроек расположены в пункте меню «Настройка»:

«Способы отражения зарплаты в бухучете»;

«Источники финансового обеспечения».

Заполнение справочника «Статьи финансирования»

В пункте «Настройка» – «Статьи финансирования» по кнопке «Создать» добавляем новый элемент. Указываем наименование элемента (например, «Бюджетное финансирование»), выбираем значение в реквизите «КФО», при необходимости выбираем элемент из справочника «Источники финансового обеспечения».

Аналогичным образом вносим все значения используемых статей финансирования для детализации производимых начислений.

Заполнение справочника «Способы отражения зарплаты в бухучете»

Далее в пункте меню «Настройка» – «Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете» добавляем новый элемент. Указать наименование элемента (наименование элемента должно содержать номер плана счетов, куда будут отнесены затраты по произведенным начислениям. Значение элемента плана счетов бюджетного учета будет присвоено в конфигурации «1С:БГУ 8», ред. 1)

Если в качестве счетов затрат единого плана счетов бюджетного учета при отражении начислений участвуют несколько значений, необходимо заполнить справочник всеми необходимыми элементами.

Настройка способа отражения зарплаты

Если используется несколько счетов затрат, то в программе следует провести настройки для отнесения начислений к определенным счетам единого плана счетов бюджетного учета.

В программе предусмотрены следующие критерии отнесения способа отражения в бухучете:

Если требуется указать определенный способ отражения в учете в документе программы, необходимо установить значение в реквизите «Счет, субконто».

Если предполагается отражать способ начислений расчетов по сотруднику, то необходимо открыть пункт меню «Кадры» – «Сотрудники» выбрать элемент справочника. В окне элемента справочника «Сотрудники» переходим по гиперссылке «Выплаты, учет затрат» и указываем значение в реквизите «Счет, субконто».

Читайте также:  настройка razer kraken pro в razer surround

Если необходимо отразить способ отнесения затрат по подразделению, то открываем пункт меню «Настройка» – «Подразделения», затем выбираем нужное подразделение и переходим на вкладку «Бухучет и выплата зарплаты». В открывшемся окне в группе реквизитов «Бухучет зарплаты сотрудников» устанавливаем значение переключателя «Отражение на указанном счете, субконто» и выбираем значение и справочника «Способы отражения зарплаты в бухучете».

Если предусмотрен способ отражения для вида начисления, то открываем пункт меню «Настройка» – «Начисления», здесь выбираем элемент справочника. В открывшемся окне элемента справочника «Начисления» переходим на вкладку «Налоги, взносы, бухучет». В окне в группе реквизитов «Бухгалтерский учет» устанавливаем значение переключателя «Как задано для начисления» и выбираем значение в реквизите «Счет, субконто».

Если же применяется один вид отражения расходов по оплате труда, то для автоматической установки значения в документе «Отражение зарплаты в бухучете», делаем следующее: открываем пункт меню «Настройка» – «Реквизиты организации». Здесь переходим на вкладку «Учетная политика и другие настройки». На вкладке нужно перейти по гиперссылке «Бухучет и выплата зарплаты» и в открывшемся окне установить значение в реквизите «Счет, субконто».

Настройка синхронизации данных

После того как все необходимые настройки в базе проведены, можно перейти непосредственно к самой настройке процесса синхронизации.

Для этого открываем пункт меню «Администрирование» – «Синхронизация данных».

После пошагово нужно выполнить следующее:

Установить признак «Синхронизация данных».

Перейти по гиперссылке «Настройка синхронизации данных».

Выбрать значение «Бухгалтерия государственного учреждения, редакции 1.0» в пункте «Настроить синхронизацию данных».

Установить значение в пункте «Указать настройки вручную».

Выбрать вариант подключения к программе.

Указать параметры подключения к программе.

Внести в группе реквизитов «Аутентификация 1С:Предприятия» значения пользователя и пароля для подключения к базе «1С:БГУ 8», ред. 1.

Перед переходом к следующей настройке, важно в базе «1С:БГУ 8», ред. 1, в пункте меню «Сервис» ­– «Обмен с конфигурациями 1С» – «Обмен с «Зарплатой и кадрами государственного учреждения 8» – «Синхронизация данных» установить признак в реквизите «Использовать синхронизацию данных».

Далее можно в базе «1С:ЗКГУ 8», ред. 3, перейти к следующей настройке нажав кнопку «Далее»;

В окне «Настройки параметров синхронизации данных для этой программы» по гиперссылке «Изменить правила выгрузки данных» установить необходимые значения для конфигурации «1С:ЗКГУ 8», ред. 3;

Перейдя к следующей настройке в окне «Настройки параметров синхронизации данных для этой программы» по гиперссылке «Изменить правила выгрузки данных» установить необходимые значения для конфигурации «1С:БГУ 8», ред. 1;

В следующем окне проверить все установленные параметры синхронизации и нажать кнопку «Далее». В следующем окне по кнопке «Готово» настройка синхронизации данных будет завершена, и автоматически пройдет процесс сопоставления объектов конфигураций «1С:ЗКГУ 8», ред. 3, и «1С:БГУ 8», ред. 1. После анализа данных в базу «1С:БГУ 8», ред. 1, будут перенесены значения справочников «Способы отражения зарплаты в бухучете» и «Статьи финансирования».

Читайте также:  настройка роутера tp link tl wr340gd видео

Настройка синхронизации в «1С:БГУ 8», ред.1

Описанные в предыдущем пункте особенности нового механизма обмена в конфигурации «1С:ЗКГУ 8», ред. 3, также имеют свои особенности при настройке синхронизации в конфигурации «1С:БГУ 8», ред. 1.

Аналогичным образом в конфигурацию добавлены новые объекты метаданных:

статьи финансирования (зарплата);

способы отражения в учете (зарплата);

отражение зарплаты в учете (новые изменения формирования документа).

Заполнение новых справочников происходит при первичной синхронизации данных.

После проведения первичного обмена данными между конфигурациями «1С:ЗКГУ 8», ред. 3, и «1С:БГУ 8», ред. 1, необходимо провести заполнение обязательных реквизитов в справочниках «Способы отражения в учете (зарплата)» и «Статьи финансирования (зарплата)». Доступ к ним организован через пункт меню «Сервис» – «Обмен с конфигурациями 1С» – «Обмен с «Зарплатой и кадрами государственного учреждения 8».

Заполнение справочника «Способы отражения в учете (зарплата)»

Для заполнения справочника нужно открыть элемент, который был перенесен из базы «1С:ЗКГУ 8», ред. 3. На форме элемента справочника по кнопке «Добавить» указать вид операций (например, «Начислено»), установить дату ввода в действия и выбрать значение счета учета (например, «401.20»).

Таким же образом указать способ отражения расходов для формирования бухгалтерский записей начисленных страховых взносов (табл. 2).

Наименование хозяйственной операции

Вид операции в справочнике

Виды налогов и платежей

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии

ПФР до предельной величины

Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 г.)

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Заполнение справочника «Статьи финансирования (зарплата)»

Для заполнения справочника нужно открыть элемент, который был перенесен из базы «1С:ЗКГУ 8», ред.3. На форме элемента справочника по кнопке «Добавить» указать вид операций (например, «Начислено»), выбрать значение в реквизите «КЭК», указать дату ввода в действие параметров справочника, заполнить значение реквизитов КФО и КПС.

Аналогично необходимо указать значения для всех используемых видов операций в базе:

ПФР до предельной величины;

Алименты и прочие исполнительные листы и т.д.

После заполнения значений в справочниках в перенесенном документе «Отражение зарплаты в бухучете» будут заполнены все значения для корректного формирования бухгалтерских записей.

Заполненный документ будет расположен в журнале документов «Отражение зарплаты в учете». Доступ к нему организован через пункт меню «Расчет» – «Отражение зарплаты в учете».

источник

Практический пример настройки обмена с казначейством в БГУ

Представим, что с начала года мы начали работать в БГУ 8, но некоторые вещи еще не настроены, некоторые еще не знакомы, некоторые не освоены. Один из таких моментов может заключаться в том, что в организации не налажен обмен с казначейством, по некоторым причинам. Возможно, обмен ведется еще в ББУ 7, что тоже не редкость, так как там настроено, а в БГУ некому настроить.

Есть много нюансов предоставлений документов в электронном виде и различных требований на уровне отельных казначейств, связных и самодурством этих казначейств и непониманием чего, кому и как надо, под эти требования обычно приходится подстраивается клиентам. К сожалению, все эти специфические моменты нет возможности описать в данной статье. Но общие принципы и настройки, я думаю смогу донести.

Читайте также:  rexant для настройки спутниковых антенн

Первым делом у нас должны быть актуальные версии программ и форматов, на текущий момент это БГУ 8 версия релиза 1.0.10.2, форматы обмена с ОФК/УФК (версия альбома 8.0) от 14.02.2012, СЭД версия 1.46B.251.19.

Заходим в БГУ в меню «Казначейство/Банк» — «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.»

Начинаем настраивать и заполнять эту форму. Заполняем справа блок «Параметры обмена».

«Тип формата» выбираем «Обмен с ОФК (УФК)».

«Настройки формата», нажимаем «зеленый +», пишем в поле «Наименование» к примеру, слово «СЭД». Выбираем нужные документы в нашем случае «Заявка на кассовый расход» и номер версии формата(TXZR120101). Заполните сразу все нужные документы для обмена с вашим казначейством. Это и Расходные расписания, и Платежные Поручения и тд и тп. Сохраняем.

«Настройки обмена», нажимаем «зеленый +», пишем в поле «Наименование» к примеру, слово «СЭД». «Способ обмена» оставляем как есть – Каталог. Указываем пути выгрузки и загрузки. Сохраняем.

«Кассовый орган» Здесь и вашего списка казначейств, выбираем нужный и смотрим чтобы в текущем казначействе, верно были указы код казначейства, полное наименование, ИНН, КПП. Сохраняем

Сохраняем параметры обмена и на этом здесь больше нечего настраивать в большинстве случаев.

Создаем документ «Заявка на кассовый расход», внимание следует уделить дате и казначейскому органу к которому привязан ваш л/с. В параметрах обмена указанное казначейство должно совпадать с тем казначейством что привязан к вашим лицевым счетам. Печатную форму подгоняем под требования вашего казначейства. Не правкой формы :), а так чтобы в нужных полях печатной формы стояли соответствующие значение из нужных справочниках

В тех лицевых счетах что используется в обмене, то иногда требуется произвести некоторые настройки. В моем случае стоит чекбокс «Использовать для счета учетный номер» с пустым значением, ибо организация федеральная.

Переходим в меню Учреждение — Учреждение, вкладка «Основные», ставим «Учетный номер» заполняем блоки «Учредитель», «Орган осуществляющий полномочия учредителя». Учетный номер можно взять в СЭДе. Наименования учредителей и кстати наименование учреждения должно строго соответствовать справочникам СЭДа, вплоть до лишних пробелов и регистров букв, лучше скопировать строчки из соответствующих справочников СЭДа.

Предположим что у нас относительно верно всё введено и настроено. И мы можем сформировать файлы для выгрузки.

Переходим в меню «Казначейство/Банк» — «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка». Нажимаем «зеленый +» появляется задание на экспорт.

Если нужно указываем период за который нужны заявки на кассовый расход, нажимаем кнопку «Заполнить объектами за период: с 13.04.12 по 13.04.12», далее внизу нажимаем кнопку «Сформировать файлы», если всё в порядке то формируется файлы, если нет то в колонке «Информация» появляется ссылка с описаем ошибок. Устраняем ошибки, в данном случае у контрагента отсутствовал р/с, и нажимаем кнопку «Отправить файлы», сформированные файлы, отправляются в папку «Обмен с УФК» которую мы указывали в настройках параметров ранее.

Далее идем в СЭД, импортируем наши заявки, если всё нормально, то при автоконтроле, не будет никаких сообщений, можно подписывать заявки и отправлять казначейство, если есть ошибки то устраняем их. Весь процесс поторяется заново. При повторной выгрузке незабываем делать задание на экспорт непроведенным.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector