Меню

1с бгу настройка обмена с офк

Обмен с органами казначейства: настройка и выгрузка

В этой статье я вам расскажу о том, как настроить обмен с СУФД (система удаленного финансового документооборота) в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0. Речь пойдет о вариантах обмена, непосредственно его настройке в 1С и порядке работы при его осуществлении.

В программе есть специальный раздел для обмена с казначейскими системами и учреждениями банка.

Обмен возможен двусторонний. Можно экспортировать документы из программы, а можно импортировать документ «выписка из лицевого счета», так же возможно совместить эти два способа.

Рассмотрим настройку и порядок экспорта. Сначала нужно установить параметры обмена.

«Тип формата» выбираем из справочника. В нашем случае это будет «Обмен с ОФК (УФК).
В справочнике «Настройка форматов обмена» создаем позицию и заполняем актуальными форматами, они периодически изменяются, поэтому нужно следить за их актуальностью.

В поле «Настройка обмена» мы заполняем путь загрузки и выгрузки. Обмен происходит не напрямую, а через папку, которую вы указываете в данном разделе.

В поле «Кассовый орган» выбираем орган казначейства, в котором у вас открыт лицевой счет.

После того, как заполнили все параметры, сохраняем их.

Теперь рассмотрим порядок выгрузки. Заходим на закладку «Экспорт» и создаем новый документ «Задание на экспорт». Все реквизиты в «шапке» документа заполнились из «Параметров обмена».

Сначала устанавливаем период, за который нужно выгрузить документы.

Затем нажимаем кнопку «Выгрузить объекты за период» и все не проведенные (!) документы для выгрузки (Заявка на кассовый расход, заявка на наличные, расшифровка внесенных через банкомат денежных средств и т.д) попадут в табличную часть.

Затем нажимаем сформировать файлы и отправить файлы. Файлы выгрузились в папку, которую вы указали в поле «Настройка обмена». Теперь уже из этой папки нужно загрузить файлы в СУФД.

Для импорта делаем такие же настройки и потом заходим на закладку «Импорт». Предварительно выписку из лицевого счета в СУФД вы выгружаете в папку для загрузки.

Создаем документ «Задание на импорт». Устанавливаем период, нажимаем «Получить файлы за период» и после этого нажимаем кнопку «Загрузить».

При выполнении этой операции загружается документ «Кассовое выбытие». Если же вы используете двусторонний обмен, то сначала выгружаете «Заявку на кассовый расход», а когда загружаете выписку из лицевого счета «Заявка на кассовый расход» проводится.

Периодически обновляются форматы обмена, поэтому их нужно актуализировать в программе. Форматы поставляются в папке обновлений.


Загружаем форматы на закладке «Формат обмена».


На этом все. Используйте обязательно все автоматические функции программы. Если остались вопросы по настройке обмена, то вы можете задать их в комментариях к статье.

Читайте также:  установка виндов на арм

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке .

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Консультант Компании «Мэйпл» по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

источник

Обновление форматов обмена с казначейскими системами и учреждениями банка в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0

Практически все бюджетные учреждения пользуются обменом между 1С и другими программами, через которые учреждение проводит платежи. Это может быть обмен с ОФК, АЦК-финансы или клиент банком. Для того чтобы обмены проходили своевременно и без лишних трудозатрат, необходимо следить за обновлениями форматов используемых обменов и устанавливать обновления своевременно.

В заметке не будет идти речь о тонкостях и правилах настройки самих обменов, только об обновлении форматов.

Установка обновлений форматов происходит из меню обмена «Казначейство/банк» – «Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка». На вкладке «Форматы обмена» находим кнопку в верхней части формы «Загрузить форматы» рис.1.

При нажатии на эту кнопку откроется форма помощника загрузки, и программа предложит три варианта источника загрузки форматов. Если настройки вашей системы позволяют воспользоваться первыми двумя способами загрузки, то можно воспользоваться любым удобным Вам вариантом. Однако, чаще всего первые два способа не срабатывают, я рекомендую всегда пользоваться третьим. Рис.2

Снимаем галочки с ненужных способов и нажимаем «Далее».

Следующий пункт помощника – выбор папок, из которых будет производиться загрузка, при условии, что используем последний вариант загрузки. Рис.3

Обновления форматов присутствуют в обновлении конфигурации и сохранены в папке с шаблонами конфигураций. Необходимо выбрать папку последнего релиза, а в ней подпапку «ECExchangeFormats» для загрузки новых форматов обмена с системами ГИС ГМП, ОФК(СУФД) и клиент банком. Папка с шаблонами задается в настройках конфигурации в стартовом окне 1С, если вы не знаете, где искать установленные шаблоны, то можете посмотреть путь к этой папке в настройках рис.4

Итак, Вы нашли нужную папку и указали ее, нажимаем «Далее». Программа автоматически находит нужные файлы обновления в указанной папке и предлагает выбрать пользователю, какие именно форматы стоит загрузить в систему. На рис.5 показано, что выбраны все предложенные форматы. Нажимаем «Загрузить», начинается загрузка.

когда загрузка завершена, то прогресс-бары всех выбранных файлов показывают 100%, и появляется кнопка «Готово».

Для некоторых видов обмена обновление форматов разработчики размещают на странице конфигурации сайта https://users.v8.1c.ru , эти файлы придется скачать отдельно в любую папку на компьютере и загрузить в программу уже описанным выше способом. Отличие будет только в расположении файлов обновления на компьютере, а значит выбирать нужно будет папку, в которую было скачано обновление.

Читайте также:  шаги установки windows по сети

Для форматов обмена с АЦК-финансы необходимо не только загрузить файл обновления в программу 1С, но и в настройках типа обмена указать путь к обработке, которая поставляется в одном архиве с обновлением. Рис.6

Нужно указать файл обработки в поле «файл» и нажать «ок» внизу формы, после этого программа предупредит о вступлении изменений в силу только после перезапуска 1С, соответственно нужно согласиться и перезапустить программу.

Для актуализации форматов обмена с ОФК необходимо открыть настройку формата и нажать кнопку «Заполнить».

Александра Люфт. Специалист Линии Консультации.

источник

Практический пример настройки обмена с казначейством в БГУ

Материалов для бюджетников, всегда не хватает, особенно с практическими примерами. Попробую описать процесс настройки с нуля обмена с ОФК/УФК на примере выгрузки документа «Заявки на кассовый расход» из БГУ и импорта в СЭД.

Представим, что с начала года мы начали работать в БГУ 8, но некоторые вещи еще не настроены, некоторые еще не знакомы, некоторые не освоены. Один из таких моментов может заключаться в том, что в организации не налажен обмен с казначейством, по некоторым причинам. Возможно, обмен ведется еще в ББУ 7, что тоже не редкость, так как там настроено, а в БГУ некому настроить.

Есть много нюансов предоставлений документов в электронном виде и различных требований на уровне отельных казначейств, связных и самодурством этих казначейств и непониманием чего, кому и как надо, под эти требования обычно приходится подстраивается клиентам. К сожалению, все эти специфические моменты нет возможности описать в данной статье. Но общие принципы и настройки, я думаю смогу донести.

Первым делом у нас должны быть актуальные версии программ и форматов, на текущий момент это БГУ 8 версия релиза 1.0.10.2,форматы обмена с ОФК/УФК (версия альбома 8.0) от 14.02.2012, СЭД версия1.46B.251.19.

Заходим в БГУ в меню «Казначейство/Банк» — «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.»

Начинаем настраивать и заполнять эту форму. Заполняем справа блок «Параметры обмена».

«Тип формата» выбираем «Обмен с ОФК (УФК)».

«Настройки формата», нажимаем «зеленый +», пишем в поле «Наименование» к примеру, слово «СЭД». Выбираем нужные документы в нашем случае «Заявка на кассовый расход» и номер версии формата(TXZR120101). Заполните сразу все нужные документы для обмена с вашим казначейством. Это и Расходные расписания, и Платежные Поручения и тд и тп. Сохраняем.

Читайте также:  настройка будильника mi fit android

«Настройки обмена», нажимаем «зеленый +», пишем в поле «Наименование» к примеру, слово «СЭД». «Способ обмена» оставляем как есть – Каталог. Указываем пути выгрузки и загрузки. Сохраняем.

«Кассовый орган» Здесь и вашего списка казначейств, выбираем нужный и смотрим чтобы в текущем казначействе, верно были указы код казначейства, полное наименование, ИНН, КПП. Сохраняем

Сохраняем параметры обмена и на этом здесь больше нечего настраивать в большинстве случаев.

Создаем документ «Заявка на кассовый расход», внимание следует уделить дате и казначейскому органу к которому привязан ваш л/с. В параметрах обмена указанное казначейство должно совпадать с тем казначейством что привязан к вашим лицевым счетам. Печатную форму подгоняем под требования вашего казначейства. Не правкой формы :), а так чтобы в нужных полях печатной формы стояли соответствующие значение из нужных справочниках

В тех лицевых счетах что используется в обмене, то иногда требуется произвести некоторые настройки. В моем случае стоит чекбокс «Использовать для счета учетный номер» с пустым значением, ибо организация федеральная.

Переходим в меню Учреждение — Учреждение, вкладка «Основные», ставим «Учетный номер» заполняем блоки «Учредитель», «Орган осуществляющий полномочия учредителя». Учетный номер можно взять в СЭДе. Наименования учредителей и кстати наименование учреждения должно строго соответствовать справочникам СЭДа, вплоть до лишних пробелов и регистров букв, лучше скопировать строчки из соответствующих справочников СЭДа.

Предположим что у нас относительно верно всё введено и настроено. И мы можем сформировать файлы для выгрузки.

Переходим в меню «Казначейство/Банк» — «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка». Нажимаем «зеленый +» появляется задание на экспорт.

Если нужно указываем период за который нужны заявки на кассовый расход, нажимаем кнопку «Заполнить объектами за период: с 13.04.12 по 13.04.12», далее внизу нажимаем кнопку «Сформировать файлы», если всё в порядке то формируется файлы, если нет то в колонке «Информация» появляется ссылка с описаем ошибок. Устраняем ошибки, в данном случае у контрагента отсутствовал р/с, и нажимаем кнопку «Отправить файлы», сформированные файлы, отправляются в папку «Обмен с УФК» которую мы указывали в настройках параметров ранее.

Далее идем в СЭД, импортируем наши заявки, если всё нормально, то при автоконтроле, не будет никаких сообщений, можно подписывать заявки и отправлять казначейство, если есть ошибки то устраняем их. Весь процесс поторяется заново. При повторной выгрузке незабываем делать задание на экспорт непроведенным.

источник